证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—5
厦门信达股份有限公司
对于非公缔造行公司债券预案的公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的果然、准确和无缺，莫得
诞妄记录、误导性述说或关键遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十
二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司得当非公缔造行
公司债券及可续期公司债券条目的议案》《对于公司非公缔造行公司债券的议
案》。
本次非公缔造行公司债券事项尚需提交公司激动大会审议。现将刊行公司
债券的具体有假想和关系事宜公告如下：
一、对于公司得当非公缔造行公司债券条目的证实
字据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与往来管制想法》等法律、律例
及法度性文献的联系规定，连合公司骨子规画情况，公司经由逐项自查，以为公
司得当现行公司债券计策规定的条目与要求，具备一次或分次面向专科投资者非
公缔造行公司债券的条目。
二、刊行公司债券的具体有假想
为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，裁汰融资资本，公司将一次或分次
面向专科投资者非公缔造行公司债券，具体有假想如下：
（一）刊行规模
本次刊行的公司债券的规模不跳跃东说念主民币 10 亿元（含本数）。
提请激动大会授权董事会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授
权规画管制层字据公司资金需求情况和刊行时商场情况，在前述范围内笃定具
体刊行规模。
（二）刊行模式
本次公司债券聘用非公缔造行模式，在获准刊行后，不错一次刊行或分次
刊行。
提请激动大会授权董事会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授
权规画管制层字据商场情况和公司资金需求情况笃定具体刊行模式。
（三）票面金额及刊行价钱
本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。
（四）刊行对象
本次公司债券的刊行对象为得当《证券法》《公司债券刊行与往来管制办
法》等规定条目的专科投资者。
（五）债券期限
本次公司债券基础期限为不跳跃 10 年（含本数），不错为单一期限品种，
也不错为多种期限的搀杂品种。
提请激动大会授权董事会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授
权规画管制层字据关系规定、商场情况和刊行时公司资金需求情况给予笃定具
体期限组成和各期限品种的刊行规模。
（六）债券利率及笃定模式
本次公司债券聘用固定利率表情，单利按年计息，不计复利。
提请激动大会授权董事会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授
权规画管制层字据关系规定及商场情况笃定具体债券利率过甚笃定模式。
（七）担保情况
本次公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保设施。
提请激动大会授权董事会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授
权规画管制层字据关系规定及商场情况笃定是否担保及具体的担保模式。
（八）召募资金用途
本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还存量有
息欠债。
提请激动大会授权董事会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授
权规画管制层字据公司资金需求情况笃定具体召募资金用途。
（九）挂牌转让安排
本次公司债券刊行杀青后，在恬逸挂牌条目的前提下，公司将向关系证券
往来所央求公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在关系法律律例允许的
前提下，公司亦可央求本次刊行的公司债券于其他往来场面挂牌转让。
（十）承销模式
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的模式承销。
（十一）决议灵验期
本次非公缔造行公司债券事宜自激动大会审议通事后，在本次刊行的注册及
存续灵验期内合手续灵验。
（十二）对于本次刊行公司债券的授权事项
为高效、有序地完成公司本次公司债券刊行责任，提请激动大会授权董事
会并由董事会在得到激动大会授权的前提下陆续授权规画管制层字据《公司
法》《证券法》《公司债券刊行与往来管制想法》等法律、律例、规章及《公
司规定》的联系规定，从保重公司激动利益最大化的原则起程，全权办理与本
次面向专科投资者非公缔造行公司债券联系的沿途事宜，包括但不限于：
况，制定、移动或间隔本次公司债券刊行关系事宜，包括但不限于具体刊行规
模、具体刊行模式、债券期限、债券利率过甚笃定模式、刊行时机、担保事
项、挂牌场地，以及在激动大会批准的召募资金用途范围内笃定召募资金的具
体使用等事宜；
合手有东说念主会议法令》；
制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券关系的各项文献、左券和协
议，并字据审批机关以及法律、律例的要求对陈述文献进行相应补充或移动，
以及字据法律、律例过甚他法度性文献进行相应的信息袒露；
及联系法律、律例及《公司规定》规定须由激动大会重新表决的事项外，字据
监管部门的观念对本次公司债券的具体有假想等关系事项进行移动；
理本次公司债券挂牌关系事宜；
以上授权自激动大会审议通过之日起至上述授权事项办理杀青之日止。
三、本次刊行公司债券对公司的影响
本次刊行公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结构；本次
公司债券的刊行对公司常常分娩规画不存在关键影响，不会毁伤公司及激动的
利益。
四、其他证实及风险教导
甘休公告日，公司不是失信背负主体，不是关键税收不法案件当事东说念主，不
是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证做事行业失信机构，不
是对外息争领域严重失信主体。
本次非公缔造行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司激动大会审
议，并经深圳证券往来所审核通事后方可践诺，提醒投资者详实关系风险。
本次非公缔造行公司债券事项尚具有不笃定性，公司将按照联系法律、法
规的规定实时袒露刊行公司债券的领会情况。
五、备查文献
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
